Pénzforgalmi kimutatás készítése a Microsoft Excel programban

Pénzforgalmi kimutatás készítése a Microsoft Excel programban

Nem kell használnia egy adott alkalmazást, vagy akár könyvelőt felvennie pénzügyi dokumentumok létrehozásához. Csak Microsoft Excelre és egy kis know-how-ra van szüksége.





A legtöbb pénzügyi kimutatás a pénzforgalmi kimutatásból, az eredménykimutatásból és a mérlegből áll. De most koncentráljunk az első dokumentumra.



Tehát itt van egy útmutató a pénzforgalmi kimutatás elkészítéséhez Excelben.





Mi az a cash flow kimutatás?

A pénzforgalmi kimutatás egy pénzügyi dokumentum, amely bemutatja a pénzeszközök és pénzeszköz -egyenértékesek mozgását az Ön vállalkozásában. Láthatta, honnan származik a vállalkozásában lévő összes pénz, és hová költi.

Ez a dokumentum megmutatja, hogyan kezeli a műveleteit. Van elegendő készpénze a vállalkozás működtetéséhez? Ki tudja fizetni a következő kötelezettségeit?



Ezzel pontosan meg tudja határozni az adott időszakra rendelkezésre álló készpénzt.

1. Válassza ki a lefedendő időszakot

A pénzforgalmi kimutatásokat általában havi időszakokra bontják. Így láthatja, mennyit nyert és költött.



A vállalkozások többsége a pénzügyi évét az alapítás időpontjában kezdi. De dönthet úgy, hogy más hónapokban (például januárban) kezdi, ha az Ön számára kényelmesebb.

2. Készítse elő adatait

A pénzforgalmi kimutatás elkészítése előtt kéznél kell lennie az adatoknak. Ez lehetővé teszi a pontos eredmények elérését. Tehát, ha van naplója, tartsa kéznél.



Ha nincs naplója, az összes kiadás és bevétel listája jó kiindulópont. Amíg lejegyzi a dátumot, a kedvezményezettet, a fizetőt, a részleteket és minden készpénzmozgás összegét, készíthet pénzforgalmi kimutatást.

3. Rendezze adatait

Ha minden tranzakciója megvan, itt az ideje, hogy három kategóriába sorolja őket: Műveletek, Befektetések és Finanszírozás.

A műveletek a napi tevékenységekre fordított készpénzre vonatkoznak. Ide tartozik a termékek és szolgáltatások értékesítéséből származó pénz. Ebbe a kategóriába tartozik a rezsiköltségekre, fizetésekre és készletekre fizetett készpénz is.

A befektetés fedezi a hosszú távú eszközök, például ingatlanok és berendezések költségeit. Ezen eszközök eladásából származó készpénzt is figyelembe vesszük.

A finanszírozás befektetőktől (beleértve a tulajdonosokat is) és hitelekből származik. Ebben a részben az osztalékról és a hiteltörlesztésről is beszélünk.

4. Hozza létre Excel fájlját

A pénzforgalmi kimutatás elkészítéséhez nyissa meg az Excel programot, és hozzon létre egy új fájlt.

A felső sorba írd be a sajátodat [Cégnév] Cash Flow Statement . Ez lehetővé teszi a fájl könnyű azonosítását nyitáskor.

Hagyjon egy sort üresen a formázáshoz, majd írjon Időszak kezdete és Időszak vége a következő két sorban. Tedd ezt, hogy megtudd, pontosan melyik időszakot éled le.

Ismét hagyjon üres sort, majd írjon Készpénz kezdete és Cash Ending . Ezek a sorok azt mutatják, hogy mi van az időszak elején és végén.

Kapcsolódó: Ismerje meg az Excel automatizálását és pénzügyi készségeinek javítását

5. Határozza meg alkategóriáit

A három fő kategória általában ugyanaz marad a vállalatok között. Az alkategóriák azonban vadul változnak. Ezek az Ön üzleti tevékenységétől és működésétől függenek.

Az első lépésekhez itt van néhány kiváló példa kategóriánként.

1. Műveletek

  • A készpénzbeáramlás alatt
    • Értékesítés
  • A készpénzkiáramlás alatt
    • Leltár
    • Fizetések
    • Működési költségek: ide tartoznak a rezsiköltségek, mint például a bérleti díj, a távközlés, az áram.
    • Kamat: ez az a kamat, amelyet a kölcsönök után fizet.
    • Adók

2. Befektetések

  • A készpénzbeáramlás alatt
    • Eladott eszközök
    • Visszafizetett hitelek: ezek olyan személyek vagy intézményeknek nyújtott kölcsönök kifizetései.
  • A készpénzkiáramlás alatt
    • Megvásárolt eszközök
    • Kiállított hitelek: ez az az összeg, amelyet személyeknek vagy intézményeknek kölcsönzött.

3. Finanszírozás

  • A készpénzbeáramlás alatt
    • Kölcsönfelvétel: ezeket a pénzeket a hitelintézetektől kapja.
    • Részvénykibocsátás: ezek a tulajdonosok és más harmadik felek befektetései.
  • A készpénzkiáramlás alatt
    • Hitel törlesztése: ez az az összeg, amelyet a kölcsöntőke visszafizetésére költ.
    • Osztalék: ez az a pénz, amelyet a nyereség befektetőknek és tulajdonosoknak (beleértve önmagát is) megosztásakor költöttek el.

Ezek az általánosan használt alkategóriák, de bátran adjon hozzá többet, ahogy jónak látja. Csak emlékeztetőül: minden kategóriának a ténylegesen elköltött és kapott készpénzre kell vonatkoznia.

Adjon hozzá egy üres sort minden kategórialista végén, majd írjon Nettó cash flow - [kategória] . Ez a részösszeg mutatja, hogy mennyi pénzt keresett (vagy költött) az egyes szakaszokra.

Végül az összes kategória, alkategória és részösszeg felsorolása után írjon alul Nettó cash flow . Ez mutatja az adott időszakban befolyt pénz teljes beáramlását (vagy kiáramlását).

hogyan lehet ellenőrizni a wifi biztonsági típusát Windows 10

Ne felejtsen el egy üres sort hozzáadni a kategóriák közé (a részösszeg után) és egy behúzást minden alkategóriához. Megtalálható a Behúzás gombot a Igazítás szakasza Otthoni szalag . Ez lehetővé teszi a tisztább formázást, és megkönnyíti a megtekintést és az elemzést.

Emellett méretezze át az első oszlopot, hogy tartalma ne kerüljön át a következő oszlopokba. Kattintson duplán a vonal az A és a B oszlop között hogy ezt automatikusan megtegye.

6. Készítse el a képleteket

A pénzforgalmi kimutatás képletei meglehetősen egyszerűek. Mindössze annyit kell tennie, hogy használja a sum parancs az egyes kategóriák részösszegéhez.

  1. Először válassza ki a nettó cash flow - [kategória] cellát a megfelelő időszak és kategória részösszege alatt.
  2. Ezután írja be = összeg ( és válassza ki az összes cellát az egyes szakaszokhoz. Ne felejtse el tartani a Shift billentyű így több cellát is kiválaszthat.
  3. Ha kész, nyomja meg a gombot Enter gomb , és látnia kell az adott kategória részösszegét.

4. A nettó pénzáramlás eléréséhez ismételje meg a fenti eljárást.

5. Írja be = összeg ( , majd válassza ki az egyes megfelelő részösszegeket.

6. Ezúttal tartsa lenyomva a gombot ctrl kulcs több, egymás mellett nem lévő cella kiválasztásához.

7. Ha elkészült, nyomja meg a gombot Enter gomb ismét, és megvan a teljes pénzforgalma a kiválasztott időszakra.

A készpénz befejezéséhez:

  1. Lépjen a megfelelő cellába és írja be = összeg (
  2. Miközben lenyomva tartja a ctrl billentyű , kattintson a megfelelő időszak nettó pénzáramlását és készpénzkezdési értékeit tartalmazó cellákra.
  3. megnyomni a Enter gomb , és a választott időszak végén megkapja azt az összeget, amellyel rendelkeznie kell.

7. Több hónap beállítása

Ha több hónapon keresztül szeretné összehasonlítani pénzforgalmát, először ezt a képletet kell beállítania. A következő hónap kezdő készpénze alatt írja be: = 'majd kattintson a megfelelő cellára az utolsó havi készpénzben. Ez automatikusan másolja az előző hónap záró készpénzét a következő hónap kezdő készpénzébe.

Ami a képletek többi részét illeti, mindössze annyit kell tennie, hogy lemásolja azokat a többi hónapban, amelyet le szeretne fedni.

  1. Tartsd a váltás kulcs a Cash Endingtől a nettó cash flow -ig az összes cella kiválasztásához.
  2. Ha kész, írja be ctrl + c másolni őket.
  3. Ezután kattintson a Cash Ending megfelelő cellájára a következő hónapban, és írja be ctrl + v .
  4. Az Excel automatikusan módosítja ezeket a képleteket, hogy tükrözze a megfelelő oszlopot.

jegyzet : győződjön meg arról, hogy a kiválasztott cellákban nincs más érték, csak a képletek.

8. Sorok és számok formázása

Formázza a bejegyzéseket, így a negatív számok pirosan jelennek meg. Így sokkal könnyebben elemezheti állítását.

  1. Ehhez válassza ki az összes számbejegyzést, majd kattintson a gombra legördülő menü ban,-ben Szám szakasz.
  2. Megtalálhatja őket a Otthoni szalag .

3. Kattintson a gombra További számformátumok ... Új ablak hívott A cellák formázása megnyílik.

4. A Szám lapra, lépjen a Kategória menüben, majd válassza ki Valuta .

5. Válassza ki a megfelelőt Szimbólum a legördülő menüben.

6. Ezután a Negatív számok: alablakban válassza ki a -1234,10 USD, piros betűszínnel választási lehetőség.

Ez lehetővé teszi, hogy pirossal lássa a költségeit, így könnyebben megkülönböztetheti a beáramlást a kiáramlástól.

Kiválaszthatja az egyes kategóriákat és részösszegeket is, és kitöltheti őket különböző színekkel. Így könnyebben meg lehet különböztetni a szakaszokat.

Kapcsolódó: Legyen Excel varázsló 2021 -ben ezzel a kurzuscsomaggal

9. Adja meg értékeit

Miután mindent elkészített, már csak a tényleges értékeket kell megadnia. Ne felejtsen el negatív jelet adni a költségekhez! Ha elkészült, most kész pénzforgalmi kimutatása van.

Hozzáférhet és elmentheti a pénzforgalmi kimutatás másolatát itt .

Tervezze meg a következő lépést

Most, hogy elkészítette a pénzforgalmi kimutatását, jobban láthatja vállalkozása likviditását. Segíthet a következő lépések megtervezésében, lehetővé téve a bölcs döntések meghozatalát.

A pénzforgalmi kimutatás birtokában megvan az első dokumentum, amelyre szüksége van az általános üzleti teljesítmény megtekintéséhez. Párosítsa ezt az eredménykimutatással és a mérleggel, akkor pontosan tudni fogja, hol tart.

Részvény Részvény Csipog Email 3 őrült Microsoft Excel képlet, amelyek rendkívül hasznosak

Ezek a Microsoft Excel képletek növelhetik a táblázatok termelékenységét, és egy kicsit szórakoztatóbbá tehetik a dolgokat.

Olvassa tovább Kapcsolódó témák
  • Termelékenység
  • Táblázat tippek
  • Microsoft Excel
  • Személyes pénzügyek
  • Microsoft Office tippek
A szerzőről Jowi morál(77 cikk megjelent)

Jowi író, karrier -edző és pilóta. Azóta szeretett minden PC -t, mióta az apja 5 éves korában asztali számítógépet vásárolt. Ettől kezdve élete minden területén használja és maximalizálja a technológiát.

Bővebben: Jowi Morales

Iratkozzon fel hírlevelünkre

Csatlakozz hírlevelünkhöz, ahol technikai tippeket, értékeléseket, ingyenes e -könyveket és exkluzív ajánlatokat találsz!

Feliratkozáshoz kattintson ide